Баланс государственного (муниципального ) учреждения (на 01.2026 г.)
Дата принятия
27 июля 2026
Показатель / Номер графы АКТИВ ПАССИВ ОТКЛОНЕНИЕ 2 350 700 3 3а 9,700.00 9,700.00 - 3б 9,700.00 9,700.00 - - 4 12,441,240.19 12,441,240.19 - 4а 12,441,240.19 12,441,240.19 - 4б - 5 284,658.64 284,658.64 - 5а 284,658.64 284,658.64 - 5б - 6 12,735,598.83 12,735,598.83 - 7 9,700.00 9,700.00 - 8 12,323,543.25 12,323,543.25 - 9 393,089.45 393,089.45 - БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2026 г. Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб. МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 20 "Чебурашка" управление образования Красносулинского района Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН КОДЫ 0503730 01.01.2026 85.11 53520389 6148011012 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК 60226501 02114372 6148002811 907 383 по ОКЕИ На начало года АКТИВ Код строки 1 2 деятельность с целевыми средствами остаток на исправление ошибок всего начало года прошлых лет 3 3а 3б 10 12,726,332.70 12,726,332.70 - На конец отчетного периода деятельность по государственному заданию остаток на исправление ошибок всего начало года прошлых лет 4 4а 4б всего 5 приносящая доход деятельность остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 5а 5б деятельность с целевыми средствами 7 итого 6 деятельность по государственному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств* Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов* Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: внеоборотные Нефинансовые активы в пути (010700000) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Расходы будущих периодов (040150000) Затраты на биотрансформацию (011000000) Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 010 020 - - - 7,392,691.68 4,593,936.39 7,392,691.68 4,593,936.39 - 144,580.75 144,580.75 144,580.75 144,580.75 - 7,537,272.43 4,738,517.14 - 7,392,691.68 4,691,321.79 282,100.75 282,100.75 7,674,792.43 4,973,422.54 021 030 040 050 - - - 4,593,936.39 2,798,755.29 - 4,593,936.39 2,798,755.29 - - 144,580.75 - 144,580.75 - - 4,738,517.14 2,798,755.29 - - 4,691,321.79 2,701,369.89 - 282,100.75 - 4,973,422.54 2,701,369.89 - 051 060 070 080 9,700.00 9,700.00 - 9,491,077.82 93,286.13 9,491,077.82 93,286.13 - 284,658.64 284,658.64 - 9,491,077.82 387,644.77 9,700.00 9,491,077.82 120,647.54 251,287.15 9,491,077.82 381,634.69 081 100 - - - - - - - - - - - - - - 101 110 120 - - - - - - - - - - - - - - 121 130 - - - - - - - - - - - - - - 150 160 170 - - - - - - - - - - - 10,448.00 - - 10,448.00 - 190 9,700.00 9,700.00 - 12,383,119.24 12,383,119.24 - 284,658.64 284,658.64 - 12,677,477.88 9,700.00 12,323,543.25 251,287.15 12,584,530.40 II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000) Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них: долгосрочная Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Вложения в финансовые активы (021500000) Итого по разделу II 200 - - - 2,480.84 2,480.84 - - - - 2,480.84 - - 122,865.19 122,865.19 201 203 - - - 2,480.84 - 2,480.84 - - - - - 2,480.84 - - - 122,865.19 - 122,865.19 - 204 - - - - - - - - - - - - - - 205 206 207 240 - - - - - - - - - - - - - - 241 250 - - - - - - - - - - - - 18,937.11 18,937.11 251 - - - - - - - - - - - - - - 260 - - - 55,640.11 55,640.11 - - - - 55,640.11 - - - - 261 270 - - - - - - - - - - - - - - 271 280 - - - - - - - - - - - - - - 282 290 - - - - - - - - - - - - - - (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 - - - 58,120.95 58,120.95 - - - - 58,120.95 - - 141,802.30 141,802.30 БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 9,700.00 9,700.00 - 12,441,240.19 12,441,240.19 - 284,658.64 284,658.64 - 12,735,598.83 9,700.00 12,323,543.25 393,089.45 12,726,332.70 На начало года ПАССИВ 1 Код строки 2 всего 3 деятельность с целевыми средствами остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 3а 3б На конец отчетного периода деятельность по государственному заданию остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 4 4а 4б всего всего 5 приносящая доход деятельность остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 5а 5б деятельность с целевыми средствами 7 итого 6 деятельность по государственному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них: долгосрочные Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них: долгосрочная Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) Иные расчеты, всего в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) внутриведомственные расчеты (030404000) расчеты с прочими кредиторами (030406000) расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000) Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная Расчеты с учредителем (021006000) Доходы будущих периодов (040140000) Резервы предстоящих расходов (040160000) Итого по разделу III 400 - - - - - - - - - - - - - - 401 - - - - - - - - - - - - - - 410 - - - - - - - - - - - - - - 411 420 430 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,583,598.11 210,183.19 90,096.33 - 16,583,598.11 90,096.33 210,183.19 16,883,877.63 431 432 433 434 436 470 471 480 510 520 Х - Х - Х - Х - Х - Х - - - - - - - - 16,583,598.11 210,183.19 16,583,598.11 210,183.19 - 90,096.33 - 90,096.33 - - 16,583,598.11 90,096.33 210,183.19 Х Х (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) 550 - - - 16,793,781.30 16,793,781.30 - 90,096.33 90,096.33 - 16,883,877.63 - 16,793,781.30 90,096.33 IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта 570 9,700.00 9,700.00 - -4,352,541.11 -4,352,541.11 - 194,562.31 194,562.31 - -4,148,278.80 9,700.00 -4,470,238.05 302,993.12 -4,157,544.93 БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 9,700.00 9,700.00 - 12,441,240.19 12,441,240.19 - 284,658.64 284,658.64 - 12,735,598.83 9,700.00 12,323,543.25 393,089.45 12,726,332.70 * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов. Форма 0503730, с. 5 СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Номер забалансового счета 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 Наименование забалансового счета, показателя Код строки 2 3 010 020 030 040 На конец отчетного периода На начало года деятельность с целевыми средствами 4 деятельность по государственному заданию 5 приносящая доход деятельность итого 6 7 деятельность с целевыми средствами 8 деятельность по государственному заданию 9 приносящая доход деятельность 10 итого 11 - - 30,650.75 30,650.75 - - 30,650.75 30,650.75 - - 30,650.75 - 30,650.75 - - - 30,650.75 - 30,650.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170 - - - - 8,000.00 21,519,814.60 1,465,196.01 22,993,010.61 Выбытия денежных средств, всего 171 172 173 180 - - - - 8,000.00 8,000.00 21,519,814.60 21,622,458.66 1,465,196.01 1,342,330.82 22,993,010.61 22,972,789.48 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 181 182 183 200 - - 97,451.25 97,451.25 8,000.00 - 21,622,458.66 - 1,342,330.82 98,615.31 22,972,789.48 98,615.31 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 220 - 45,180.00 97,451.25 65,049.19 97,451.25 110,229.19 - 55,180.00 98,615.31 74,829.19 98,615.31 130,009.19 - - - - - - - - - - - - - - - - Имущество, полученное в пользование Материальные ценности на хранении Бланки строгой отчетности Сомнительная задолженность, всего в том числе: Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита бюджета 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 060 070 080 090 100 101 102 103 104 105 120 130 150 160 в том числе: Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению Периодические издания для пользования Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости 230 240 250 260 270 290 300 38 39 40 45 49 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда Непризнанный результат объекта инвестирования Руководитель 310 320 330 350 360 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Л.А. Балабаева (подпись) Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (подпись) (расшифровка подписи) МАУ "РЦО", ОГРН 1106177000940, ИНН 6148559708, КПП 614801001, 346350, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Металлургов ул, дом № 41 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель (должность) Е.Н. Морева (подпись) И. А. Метельникова (должность) 24 марта 2026 г. начальник МАУ РЦО (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) (расшифровка подписи)
